Kodex 종합채권(AA-이상) 액티브(KODEX종합채권(AA-이상)액티브)

Q: 분배금에도 세금이 붙나요?

보유기간 중 발생한 이익에 대하여 배당 소득세가 적용됩니다. 세율과 계산은 배당소득세 페이지 에 있습니다.

Kodex 종합채권(AA-이상) 액티브는 삼성자산운용이 운용하는 채권 ETF입니다. 2017년 6월 29일 상장했으며 총보수는 연 0.045%입니다.
구성 종목·보수·분배금·위험등급 모두 삼성자산운용 공시 숫자입니다.

지수 삼성자산운용 설명서에 나온 비교지수의 이름은 KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익)입니다. 위험등급은 5등급(낮은 위험)입니다.

분배금 발생할 때 연 1회 지급합니다. 2025년 12월 15일 기준일의 분배금은 1주당 1,727원입니다.

Kodex 종합채권(AA-이상) 액티브란 무엇인가요

Kodex 종합채권(AA-이상) 액티브란 삼성자산운용이 운용하는 채권 ETF로, 투자설명서는 한국의 우량채권시장(AA-이상)에 투자하는 최초의 Active 채권 ETF라고 소개합니다. 이 문구는 2026년 4월 30일 자 설명서에 있습니다.

삼성자산운용이 이 ETF에서 목표로 삼는 것은 비교지수로 쓰는 KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익)를 웃도는 성과이며, 설명서는 이를 지수대비 초과성과를 추구하는 ETF라고 적습니다. 지수를 그대로 따라가는 구조가 아니라 비교 대상으로 삼는다는 뜻입니다.

비교지수인 KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익)는 한국의 우량채권시장을 대표하는 채권 4,000여 종목을 바탕으로 구성된 지수입니다. 산출 방식도 설명서에 나와 있습니다.

이 지수는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 모두 반영된 총수익(Total Return) 지수로 산출됩니다. 이름 끝의 총수익이 바로 이 산출 방식을 가리킵니다.

지수 설명에는 평균 듀레이션은 5.2 내외이며, 투자가능 회사채의 신용등급은 AA- 이상입니다라는 문장이 이어집니다. 이 두 문장은 2020년 4월 30일 자 설명서에 실려 있습니다.

Kodex 종합채권(AA-이상) 액티브 구성 종목

구성 종목과 비중(2025년 6월 30일 자료, 삼성자산운용 투자설명서)
순번	종목명	비중(%)
1	국고02625-5503(25-2)	5.23
2	국고01875-5103(21-2)	2.58
3	2025-09 국채선물10(신)	2.55
4	국고02000-4903(19-2)	1.66
5	국고01500-4009(20-7)	1.42
6	국고03000-3412(24-13)	1.29
7	국고02625-4803(18-2)	1.25
8	국고02750-5409(24-8)	1.23
9	국고03125-5209(22-9)	1.05
10	국고02500-5203(22-2)	0.96

Kodex 종합채권(AA-이상) 액티브 총보수는 얼마인가

총보수는 연 0.045%입니다. 삼성자산운용이 2025년 12월 11일 올린 분배금 공지에는 합성총보수 연 0.0595%가 적혀 있고, 항목별 내역은 아래 표와 같습니다.

합성총보수 항목별 내역(연 %, 2025년 12월 11일 공지)
항목	연 %
운용	0.034
판매	0.001
신탁	0.005
사무	0.005
기타비용	0.0145
합성총보수	0.0595

공지는 직전 회계연도 기준으로 증권 거래비용 0.0127%가 발생했다고 덧붙입니다.

보수를 확인했다면 현재 가격은 시세 화면에서 이어서 볼 수 있습니다.

Kodex 종합채권(AA-이상) 액티브 분배금 기준일과 1주당 금액

분배금은 발생할 때 연 1회 지급하는 방식입니다. 삼성자산운용 분배금 공지에 이 ETF가 올라 있습니다.

분배금 공지 내역(2025년 12월 11일 게시)
기준일	1주당 분배금
2025년 12월 15일	1,727원

투자설명서가 말하는 위험

삼성자산운용주식회사는 이 투자신탁의 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 5등급으로 분류하였습니다.

투자설명서는 위험 등급이 운용실적과 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다는 점을 유의해 투자판단을 하라고 당부합니다. 2026년 4월 30일 자 설명서 문구입니다.

분배금에 붙는 세금

투자설명서의 과세 문구는 "2010년 7월 1일부터 본펀드의 보유기간 중 발생한 이익에 대하여 배당 소득세가 적용됩니다."입니다.

분배금 공지를 읽은 뒤 가격 흐름이 궁금하면 같은 시세 화면을 열면 됩니다.

자주 묻는 질문

이 채권 ETF 보수는 어느 정도인가요?

총보수는 연 0.045%이고 합성총보수는 연 0.0595%입니다. 증권거래비용 등은 추가로 발생할 수 있습니다.

분배금은 1년에 몇 번 지급하나요?

분배금이 발생하면 연 1회 지급합니다. 2025년 12월 15일 기준일에는 1주당 1,727원이었습니다.

어떤 지수와 비교해 운용하나요?

삼성자산운용 설명서에 나온 비교지수의 이름은 KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익)입니다. 이 지수에서 투자가능한 회사채는 신용등급이 AA- 이상입니다.

위험등급은 몇 등급인가요?

5등급(낮은 위험)입니다. 위험 등급은 운용실적과 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다고 투자설명서는 밝힙니다.

분배금에도 세금이 붙나요?

보유기간 중 발생한 이익에 대하여 배당 소득세가 적용됩니다. 세율과 계산은 배당소득세 페이지에 있습니다.

어떤 종목을 담고 있나요?

2025년 6월 30일 자료에서 구성 종목 중 위쪽 두 개는 국고02625-5503(25-2) 5.23%와 국고01875-5103(21-2) 2.58%입니다. 나머지 종목은 위 표에 있습니다.

Kodex 종합채권(AA-이상) 액티브: 무엇에 투자하고 보수는 얼마인가