Kodex 고배당주(KODEX고배당) | 구성 종목·보수·분배금

Kodex 고배당주는 삼성자산운용이 운용하는 ETF이고, FnGuide 고배당 Plus 지수를 기초지수로 삼습니다.
구성 종목, 총보수, 월별 분배금, 투자설명서의 위험 문구는 모두 삼성자산운용이 공시한 자료 그대로입니다.

운용사와 지수 운용사는 삼성자산운용이고 2017년 10월 17일에 상장했습니다. 기초지수는 FnGuide 고배당 Plus 지수입니다.

보수 공식 상품 PDF가 적은 총보수는 연 0.3%이고, 월말 공지의 합성총보수는 연 0.3581%입니다.

분배금 분배주기는 매월 지급이며, 가장 최근 공지의 분배금은 1좌당 76원입니다.

Kodex 고배당주란 무엇인가요

Kodex 고배당주란 FnGuide 고배당 Plus 지수의 움직임을 따라가도록 운용되는 삼성자산운용의 ETF입니다. 투자설명서가 적은 운용 목표는 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁자산을 운용하는 것입니다.

1좌당 순자산가치는 ETF 한 주가 가진 자산의 값입니다. 그 값이 지수와 비슷한 폭으로 오르내리게 맞춘다는 뜻입니다.

삼성자산운용 공지는 기초지수의 종목 정기변경 일정도 알립니다. 6월과 12월 선물옵션 만기일의 다음 주 첫 영업일부터 적용되고, 편입·편출 종목이 있으면 3영업일간 정기 변경을 반영합니다. 비율 조정만 있으면 1영업일 동안 반영합니다.

같은 고배당 계열 ETF와의 비교는 배당 ETF 글에서 볼 수 있습니다.

상품 구조 항목에서 이 ETF는 레버리지 1배로 분류되고, 인버스·환헤지·합성·커버드콜 구조에는 해당하지 않습니다.

Kodex 고배당주 구성 종목 10개

삼성자산운용 상품 PDF의 구성 종목 표에서 현대엘리베이터가 가장 큰 몫을 차지합니다. 종목별 비율은 표에 있습니다.

구성 종목 가운데 기아와 현대차는 종목 페이지에서 사업보고서 숫자를 볼 수 있습니다.

구성 종목과 비율(삼성자산운용 상품 PDF, 2025년 6월 30일 자료)
순번	종목	비중(%)
1	현대엘리베이터	8.47
2	DB손해보험	8.28
3	기아	8.08
4	SK텔레콤	7.02
5	제일기획	6.83
6	현대차	5.69
7	우리금융지주	4.94
8	삼성증권	4.73
9	BNK금융지주	4.36
10	강원랜드	4.36

Kodex 고배당주 총보수 연 0.3%와 합성총보수

공식 상품 PDF는 총보수를 연 0.3%로 적고, 내역을 지정판매·집합투자·신탁·일반사무 네 항목으로 나눕니다. 월말 분배금 공지에는 합성총보수가 따로 나오는데, 총보수 항목에 기타비용 0.0581%를 더한 값입니다(계산값).

보수 내역(연 %, 상품 PDF 표기와 월말 공지 표기)
항목	상품 PDF 총보수	월말 공지 합성총보수
집합투자(공지의 운용)	0.259	0.259
지정판매(공지의 판매)	0.001	0.001
신탁	0.02	0.02
일반사무(공지의 사무)	0.02	0.02
기타비용	-	0.0581
합계	0.3	0.3581

같은 공지에는 직전회계연도 기준 증권거래비용으로 0.1879%가 발생했다는 내용도 있습니다.

100만 원을 1년 동안 보유한다고 가정하면 총보수 0.3%는 3,000원, 합성총보수 0.3581%는 3,581원입니다(가정·계산값).

ETF 보수와 분배금 과세의 일반 구조는 ETF 보수와 세금 글에서 이어집니다.

Kodex 고배당주 분배금, 공지된 여섯 번의 금액

삼성자산운용의 월말 공지에 표시된 좌당 분배금은 2026년 3월의 65원에서 5월 70원을 거쳐, 6월 26일부터는 76원으로 이어졌습니다. 9월 28일 공지가 알린 기준일은 9월 23일입니다.

매달 분배금이 나오는 ETF를 한곳에서 비교하려면 월배당 ETF 글이 있습니다.

월말 공지의 1좌당 분배금(삼성자산운용 공지)
공지일	1좌당 분배금(원)
2026-03-27	65
2026-05-27	70
2026-06-26	76
2026-07-28	76
2026-08-27	76
2026-09-28	76

Kodex 고배당주 투자설명서의 위험 문구

삼성자산운용은 이 ETF의 위험등급을 3등급(다소높은위험)으로 표시합니다.

위험 문구는 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실이 0~100%까지 발생할 수 있다고 하며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

분배금 이력을 읽은 뒤에는 같은 화면에서 현재 시세를 이어서 볼 수 있습니다.

Kodex 고배당주 자주 묻는 질문

이 ETF도 분배금이 나오나요?

나옵니다. 삼성자산운용 공지에서 분배주기는 매월 지급이고, 가장 최근 공지는 1좌당 76원입니다. 2026년 9월 23일이 기준일이었습니다.

장기로 들고 가도 되는 상품인가요?

투자설명서 문구는 투자원금의 손실이 0~100%까지 발생할 수 있다고 하고, 위험등급은 3등급(다소높은위험)입니다. 분배금은 공지마다 금액이 정해지며, 최근 네 번의 공지는 같은 금액이었습니다.

커버드콜이 섞인 초고배당 ETF와 같은 종류인가요?

아닙니다. 상품 구조 항목에서 커버드콜은 해당하지 않는 것으로 분류되고 레버리지는 1배입니다. 기초지수는 FnGuide 고배당 Plus 지수입니다.

보수는 얼마를 떼나요?

공식 상품 PDF의 총보수는 연 0.3%이고, 월말 공지의 합성총보수는 연 0.3581%입니다. 두 값의 차이는 기타비용 0.0581%입니다.

가장 큰 구성 종목은 무엇인가요?

2025년 6월 30일 자료의 상품 PDF에서는 현대엘리베이터가 8.47%로 가장 크고, DB손해보험 8.28%와 기아 8.08%가 뒤를 잇습니다.

어느 운용사 상품이고 언제 상장했나요?

Kodex 고배당주: 무엇에 투자하고 보수는 얼마인가