Kodex 배당가치는 삼성자산운용이 2019년 5월 31일에 상장한 ETF로, 종목코드는 325020입니다.
합성총보수와 분기 분배금 이력, 상위 구성종목 열 곳, 위험등급, 세금 표시는 삼성자산운용 상품자료와 공지의 값입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide SLV 배당가치 지수 |
| 합성총보수 | 연 0.358% |
| 분배주기 | 분기 지급(1월, 4월, 7월, 10월 말 기준) |
| 상장일 | 2019-05-31 |
| 위험등급 | 2등급(높은위험) |
Kodex 배당가치란 FnGuide SLV 배당가치 지수의 움직임을 따라가도록 운용되는 삼성자산운용의 ETF입니다.
운용 방향은 삼성자산운용 월간 상품자료에서 대형주를 중심으로 배당성향이 높으면서도 밸류 및 수익성 지표가 높은 기업에 투자한다고 소개됩니다.
배당성향이 높다는 것은 기업이 벌어들인 이익 가운데 배당으로 돌리는 몫이 크다는 뜻입니다.
운용 목적을 밝힌 문장은 이렇습니다. FnGuide SLV 배당가치 지수를 추적대상 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함이 목적입니다. 지수가 오르내리는 폭을 이 ETF의 가치가 비슷하게 따라가도록 맞춘다는 뜻입니다.
| 순번 | 종목 | 2025-01-31 기준 비율 | 2025-03-31 기준 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 12.43% | 13.56% |
| 2 | 기아 | 7.46% | 6.84% |
| 3 | 현대차 | 6.91% | 6.77% |
| 4 | POSCO홀딩스 | 5.42% | 5.93% |
| 5 | 하나금융지주 | 4.99% | 5.06% |
| 6 | HMM | 3.96% | 4.10% |
| 7 | 삼성화재 | 3.63% | 3.72% |
| 8 | 우리금융지주 | 3.56% | 3.68% |
| 9 | KT&G | 3.34% | 3.09% |
| 10 | KT | 2.76% | 2.87% |
삼성전자의 사업과 배당은 삼성전자 주가 페이지에 있고, 현대차·기아 같은 다른 구성종목도 종목별 페이지가 따로 마련돼 있습니다.
삼성자산운용 공지가 밝힌 보수는 합성총보수 연 0.358%입니다. 괄호 안의 운용·판매·신탁·사무·기타비용 다섯 항목을 더한 값입니다.
증권거래비용은 이 합성총보수와 따로 적힌 항목이고, 직전회계연도 기준으로 0.0736%가 발생했다고 표시돼 있습니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용 | 0.259% |
| 판매 | 0.001% |
| 신탁 | 0.02% |
| 사무 | 0.02% |
| 기타비용 | 0.058% |
| 합성총보수 | 0.358% |
| 운용·판매·신탁·사무 네 항목의 합(계산값) | 0.3% |
| 증권거래비용(직전회계연도) | 0.0736% 발생 |
분배금은 ETF가 운용하며 생긴 이익을 투자자에게 나눠 주는 돈입니다. 이 ETF의 분배주기는 분기 지급이고 기준 시점은 1월, 4월, 7월, 10월 말입니다.
| 날짜 | 날짜 구분 | 1주당 분배금 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 기준일 | 156원 |
| 2026-04-28 | 공지일 | 335원 |
| 2026-01-27 | 공지일 | 191원 |
| 2025-01-31 | 기준일 | 50원 |
| 2024-10-31 | 기준일 | 55원 |
| 2024-07-31 | 기준일 | 128원 |
| 2024-04-30 | 기준일 | 390원 |
2026년 7월 31일 기준일의 분배금은 1주당 156원입니다.
이 ETF의 현재 시세와 호가는 네이버페이증권 시세 화면에서 봅니다.
네이버페이증권에서 Kodex 배당가치 시세 확인하기삼성자산운용 자료의 위험 문구는 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 원금손실 발생 시 투자자에게 귀속됩니다.입니다.
같은 공지의 보수 표시에는 위험등급: 2등급 (높은위험)이라는 표시가 함께 있습니다.
삼성자산운용의 ETF 세금 안내는 ETF 분배금은 배당소득세 과세 대상입니다.라고 시작합니다. 이 ETF 상품자료의 과세 표시는 매매차익 비과세, 현금분배금 15.4%입니다.
배당소득이 다른 소득과 합쳐지는 기준과 원천징수 방식은 배당소득세 안내에 정리돼 있습니다.
이 ETF는 증권사 계좌에서 사고팝니다. 계좌가 없다면 주식 계좌 개설 방법부터, 주문 순서는 주식 사는 법 페이지에서 볼 수 있습니다.
증권사별 수수료는 증권사 수수료 비교표에서 한 번에 볼 수 있습니다.
구성종목과 분배금, 세금까지 읽었다면 현재 가격은 네이버페이증권 시세 화면에서 이어서 봅니다.
네이버페이증권에서 Kodex 배당가치 시세 확인하기삼성자산운용 공지의 합성총보수는 연 0.358%입니다. 운용보수는 0.259%이고, 나머지는 판매·신탁·사무·기타비용으로 나뉩니다.
분기 지급이며 기준은 1월, 4월, 7월, 10월 말입니다. 2026년 7월 31일 기준일의 분배금은 1주당 156원이었습니다.
삼성전자의 구성 비율은 2025년 3월 31일 자료에서 13.56%입니다. 기아·현대차·POSCO홀딩스·하나금융지주를 포함한 열 종목의 이름은 구성종목 표에 모두 있습니다.
그렇습니다. 투자설명서에 원금손실(0~100%)이 발생할 수 있다고 적혀 있고, 이 ETF의 위험등급은 2등급(높은위험)입니다.
상품자료의 과세 표시는 매매차익 비과세, 현금분배금 15.4%입니다. 소득이 합쳐지는 기준은 배당소득세 페이지에서 볼 수 있습니다.
FnGuide SLV 배당가치 지수입니다. 삼성자산운용이 2019년 5월 31일에 상장했고 종목코드는 325020입니다.
확인일 2026-10-09 (모든 출처 공통)
삼성자산운용 Kodex 배당가치 월간 상품자료(2025-01-31) | 운용 전략·운용 목적·위험 문구·구성종목·분배금 이력
삼성자산운용 Kodex 배당가치 월간 상품자료(2025-03-31) | 구성종목 구성 비율
삼성자산운용 ETF 공지(2026-07-28) | 합성총보수·위험등급·증권거래비용·분배금 기준일
삼성자산운용 ETF 공지(2026-04-28) · 삼성자산운용 ETF 공지(2026-01-27) | 분배금 공지
삼성자산운용 ETF 세금 안내 | 분배금 과세
공시 자료를 바탕으로 한 비공식 안내이며 투자 권유가 아닙니다.